التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار التاريخية من أجل تسليط الضوء على الأنماط وتحديد حركة السوق المستقبلية المحتملة.

يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام المؤشرات والدراسات الفنية جنبًا إلى جنب مع مختلف الأدوات التحليلية الأخرى.

على وجه التحديد ، يركز التحليل الفني على كل من سعر وحجم الصفقات ، على سبيل المثال ، لأزواج عملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ، اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو أو البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي .

تُستخدم هذه الأدوات لفحص بيانات التداول التاريخية لأي ورقة مالية ، مثل: الأسهم والعقود الآجلة والسلع والعملات والعديد من الأوراق المالية الأخرى.

في الواقع ، يمكن استخدام هذه الطريقة لمجموعة من الأطر الزمنية للتداول ، من الصفقات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل إلى التداول طويل الأجل.

أنواع التحليل الفني

نما عدد الأدوات الفنية والتحليلية المتاحة للمتداولين بشكل كبير على مر السنين ، مع تركيز العديد من جوانب السوق على مستويات كبيرة من التفاصيل.

يوجد الآن المئات من الأنماط والإشارات التي تدعم التحليل الفني ، والتي طورها وصممها باحثو السوق.

نتيجة لذلك ، أصبح بإمكان المتداولين الآن التركيز بشكل خاص على المؤشرات التي تنتج المعلومات التي يجدونها مثيرة للاهتمام أو مهمة بالنسبة لهم بشكل خاص.

تتضمن بعض المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية الأكثر استخدامًا خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم والقنوات.

المؤشرات الثلاثة الرئيسية التي يركز عليها المحللون الفنيون هي:

اتجاهات الأسعار ومؤشرات الحجم ومستويات الدعم والمقاومة.

فيما يتعلق بتحليل الرسوم البيانية ، فإن بعض المخططات الأكثر شيوعًا هي:

  • المخططات الشريطية
  • مخططات الشموع
  • أنماط الرسم البياني
  • المستويات (S / R)
  • ثغرات
  • المذبذبات
  • المغلفات / العصابات

المميزات والعيوب

مزايا

صورة واضحة

من خلال التركيز في المقام الأول على حركة السعر ، يمكن للرسوم البيانية أن تزود المتداولين بصورة واضحة عن حركة السوق ، بينما يتم تقديم المعلومات عادة بتنسيق بسيط وسهل الفهم والمعرفة.

المعطيات الموضوعية

يستخدم التحليل الفني البيانات الموضوعية بشكل أساسي ، مثل بيانات السعر والحجم.

يمكن أن تكون هذه أداة مهمة وقيمة لأولئك الذين يختارون الاعتماد عليها لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم.

أنماط يمكن التعرف عليها

تساعد المخططات أيضًا على ضمان سهولة التعرف على الأنماط ويمكن أن تكون بمثابة دليل مفيد للمحللين الفنيين عند اتخاذ قرار بشأن الشراء والبيع.

فعاله من حيث التكلفه

نظرًا لوفرة التحليلات الفنية الموجودة ، فإن معظمها إما مجاني أو متاح بسعر رخيص.

لقد ثبت أن هذا فعال للغاية من حيث التكلفة للمتداولين ، خاصة منذ تطوير أنظمة الكمبيوتر في العقود الأخيرة.

سلبيات

صوت عالي

قد تكون حقيقة وجود العديد من المؤشرات للاختيار من بينها مشكلة.

على سبيل المثال ، إذا قام المحلل الفني بإضافة الكثير إلى الرسم البياني الخاص به ، فقد يؤدي ذلك إلى تفويت حركة السعر الأساسية.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يقدم الكثير من الإشارات المختلفة ، والتي بدورها قد تؤدي إلى شلل التحليل.

الوقت الضائع

عند استخدام التحليل الفني ، فإن وقت رد الفعل السريع مهم للغاية.

هذا لأن السوق يتحرك بسرعة كبيرة ، مما يعني أن أي حركات فائتة في السوق قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مثل هذه الفرص نادرًا ما تظهر مرة أخرى بنفس الطريقة تمامًا ، حيث ستكون الظروف دائمًا مختلفة قليلاً لذلك ، لا يمكن المبالغة في أهمية الرد السريع.

ضوضاء المعلومات

يمكن أن يقدم التحليل الفني أيضًا إشارات خاطئة أو افتراضات مبالغ فيها ، حيث يصبح المتداولون صاخبين أو قلقين بشكل خاص بشأن الحركة المتوقعة التي ينتهي بها الأمر إلى إنتاج ضوضاء نقية.

قد يكون من الصعب إلى حد ما تجنب ذلك ، لكن الأمر يستحق بالتأكيد أن يؤخذ في الاعتبار.